Дефиниција трговања позиција
Позицијско трговање је стратегија у којој се трговинска позиција задржава дужи период (обично недеље или месеци) како би се постигао профитни циљ. У трговању позицијама, трговац би углавном имао дугорочно размишљање и позиција ће се задржати дужи временски период без обзира на краткорочне гираности. Позиције могу припадати (прво купити средство) и кратке (прво продати средство). Овај облик трговања такође се може назвати праћењем тренда, а трговци углавном користе дугорочне графиконе (недељне, месечне) за покретање трговинских позиција.
Како функционише позиционо трговање?
Позицијски трговци углавном покушавају да ухвате сочан део кретања средства када се креће у дугорочном тренду. Већина имовине, укључујући акције, следи образац, при чему они виде тренд цена вођен значајном променом основних основа. Нека средства дуго мирују пре него што почну да се крећу, вођена огромним променама у сопственим основама или основама индустрије. Ако ове промене утичу на дугорочну будућност индустрије, цена имовине примећује убрзани помак недељама и месецима пре него што се заустави.
Пример
Стварни пример из новије историје могао би бити индустрија челика. Цене челика знатно су порасле након што је Кина снажно пала на своје загађујуће челичане, затворивши их многе. Ово затварање утицало је на глобалну понуду челика, јер је Кина била добављач челика у свет. Вођени овим развојем, цене челика су порасле, а такође и цене произвођача челика изван Кине.
Позициони трговац заузео би позицију у залихама челика изван Кине да би профитирао од ове промене. Како се прича одвијала више од годину дана, ова позицијска трговина дугорочно би забележила лепу зараду.
Позиционирајте стратегије трговања и технике
Иако не постоје стандардне стратегије које трговци следе у позиционом трговању, трговац може да бира своје послове на основу својих вештина. Генерално, трговци имају способност техничке анализе. Неки трговци улажу додатни напор да науче фундаменталну анализу и користе се и техничком и фундаменталном анализом како би зарадили у трговању.
Следе стратегије које се могу користити у трговању позицијама
# 1 - Техничка стратегија:
Техничка стратегија користи само графиконе за одређивање дугорочног тренда цене имовине. Генерално анализира цену, обим и релативну снагу средства и трговање започиње када цена средства показује дугорочно трендно понашање. Ово трговање је искључиво вођено ценама и не узима у обзир ниједан основни фактор.
# 2 - Основна стратегија:
Основна стратегија више наглашава темељне факторе који утичу на цену имовине. Стратегија узима у обзир само квалитативне факторе и тражи структурну промену основних пословних услова. Један важан плус основне стратегије је да трговац може да делује много сигурније у поређењу са оним када тргује искључиво на основу техничких података.
# 3 - Техно-основна стратегија:
Основна техно технологија користи комбинацију техничке и фундаменталне анализе за доношење трговинских одлука. Користи графиконе за проучавање понашања цена и проверава основе за проучавање дугорочне квалитативне промене. Ако је цена синхронизована са променом основа, трговина се извршава.
Све ове стратегије углавном користе техничке и основне приказе, који помажу у провери потенцијалних опклада на трговање. Трговци могу да осмисле сопствена правила уласка и изласка и правила заустављања и губитка док формулишу сопствене стратегије. Трговци такође морају узети у обзир своју капиталну основу и искуство на тржишту док почињу да тргују.
Као стратегија управљања ризиком, позициони трговци такође користе стоп-губитке и правила за расподелу капитала да не би били избрисани током неповољних тржишних услова. Стоп губици у другим стратегијама су углавном уски, док трговци позиција имају слободу да задрже широке стоп губитке како би прилагодили краткорочним променама тржишта и ценама имовине.
Ризици укључени у трговање позицијом
- Трговање позицијама може донети велике губитке ако трговац није у стању да процени наглу промену тренда
- Трговине полугом могу избрисати целокупан капитал трговца у време наглог пада цена имовине.
- Неки трговци се не придржавају правила расподјеле имовине, што их може скупо коштати ако ставе сва јаја у једну корпу.
- Многи трговци се заносе дуготрајним тржањима и не смањују свој положај упркос сведочењу многих сигнала упозорења. Излаже њихов капитал већем ризику.
Предности
- Позицијско трговање је мање ризично од свинг трговања и дневног трговања јер је у питању дугорочни елемент
- Позицијско трговање користи фундаменталну, као и техничку анализу, чинећи стратегију сигурнијом
- Већина великих потеза у имовини дешавају се преко ноћи, а те потезе човек може ухватити користећи позициону трговину
- Позицијско трговање захтева мање континуирано укључивање трговца у поређењу са свингом или дневним трговањем
- Доступност полуге је позитивна у трговању полугом, јер је средство доступно као залог
Недостатак
- Трговање позицијама захтева дугорочни капитал, што није случај са осталим трговинским стратегијама
- Трговање позицијом захтева неке вештине у анализирању основа имовине, које многи технички аналитичари немају
- Цена грешака је већа у трговању позицијама јер су зауставни губици шири него у другим облицима трговања
Ограничења
- Трговање позицијама најбоље функционише на тржиштима у тренду (нагоре и надоле). Не може се зарађивати на позиционим пословима на страном тржишту.
- Закључава капитал и излаже трговца ризицима ликвидности.
Закључак
Трговање је високо ризична активност и трговци морају да се обуче и тестирају пре него што постигну значајан успех на тржишту. Трговина позиција је такође иста. Ако неко жели да научи трговање позицијом, мора да потроши значајно време да посматра, разуме и разуме тржишна кретања. Најбољи начин за учење трговања позиција је анализирање прошлих података и из њих се изводе обрасци. Једном када трговац разуме тржишне обрасце, постаје релативно лако идентификовати и извршавати стратегије трговања, истовремено поштујући здраве принципе управљања ризиком.
